Menu: Financeiro > Contas a pagar.

No título localizado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “liquidação”. Na tela apresentada, preencher os seguintes campos:

Conta Corrente: informar a conta financeira, onde foi retirado o valor pago;

Data: data do pagamento;

Valor: valor total ou parcial, conforme pagamento;

Tipo de Operação: Debitar/Creditar;

Observação: campo livre para observações.

Conta Contábil: número resumido do plano de contas.

Figura 1 – Liquidação a pagar.

Caso o pagamento foi efetuado com cheque, preencher os seguintes campos:

Nº Cheque: numeração do cheque;

Dt. Emissão: data de emissão do cheque;

Dt. Vencimento: data de vencimento do cheque;

Valor: valor do cheque.

Após o preenchimento dos dados citados acima, clicar em salvar para gravar e concluir operação.