Menu: Financeiro > Fluxo Caixa > Resumido.

Para gerar o relatório, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

Período: período para emissão do relatório;

Operação: A realizar / Realizado;

Mostrar Provisões de Fornecedores: caso queira listar as provisões, marcar esta opção;

Visualizar: visualização do relatório;

Imprimir: impressão direta do relatório;

Fechar: fechar tela;

A partir desta tela, o sistema possibilita a opção para agrupar as demais empresas no relatório.

Figura 1 – Filtros para geração de fluxo de caixa – resumido.

Este relatório apresenta as informações referente ao contas a pagar e a receber.

Separadamente por tipo de duplicatas, valor movimentado e data da movimentação.

Coluna: Fornecedor > refere-se ao contas a pagar;

Coluna: Cliente > refere-se ao contas a receber.

Abaixo no final do relatório, são apresentados os valores referente aos totais das movimentações e o que há de saldo nas respectivas contas.

Figura 2 – Relatório de fluxo de caixa – Resumo.