Menu: Financeiro > Banco > Conciliação de Extrato.

Conta Corrente: Informar a conta corrente relacionada aos títulos;

Período: Preencher o período referente as movimentações;

Importar OFX: Importar o arquivo OFX gerado pelo site do banco.

Após a importação do arquivo, filtrar os dados clicando no botão “Buscar” para listar os movimentos do sistema x arquivo importado com base no período informado.

Ao lado esquerdo, serão listadas as movimentações do sistema;

Ao lado direito, serão listadas as movimentações do extrato do banco.

Para realizar a conciliação dos movimentos, o usuário terá duas opções:

1ª) Selecionar os movimentos nos dois lados e clicar na opção “Conciliar”;

2ª) Clicar em “Conciliação Automática” para realizar a conciliação dos movimentos.

Lembrando que o sistema permite conciliar os movimentos com data de movimentação diferente, porém, não permite a conciliação com valores divergentes.

Figura 1 – Conciliação de Extratos.