Menu: Cadastros > Tipo Duplicata

Deve -se clicar em novo e preencher os seguintes campos

Código: código do cadastro de duplicata (automático);

Nome: descrição tipo de duplicata;

Conta Corrente: Preencher com o código da conta corrente associada ao tipo de duplicata no caso de gerar remessa bancária;

Carteira (Conta Remessa): Preencher com o código da carteira associada ao tipo de duplicata no caso de gerar remessa bancária;

Tipo de Valor: Tipo de valor da duplicata (opcional);

D+1:  Quantidade de dias que soma para o vencimento;

Mostrar no Fluxo de Caixa: Define se os títulos deste tipo devem ser exibidos nas consultas de fluxo de caixa (Sim/Não).

Fluxo: Indica se o título deve compor a projeção de movimentação financeira no módulo de fluxo.

Soma Fluxo: Define se o valor deve ser somado ao saldo total do fluxo de caixa.

D+1 Fluxo de Caixa: Quantidade de dias adicionais a serem considerados especificamente para a projeção no fluxo de caixa.

Pré-Baixa Automática Geração NF: Indica se o sistema deve realizar uma baixa automática do título no momento da emissão da Nota Fiscal.

Desconto: Define se este tipo de duplicata é de desconto.

Permite Descontar: Define se este tipo de duplicata permite ser descontada;

Bloqueia Cliente: Se marcado como Sim, o inadimplemento deste tipo de título pode gerar o bloqueio automático do cadastro do cliente.

Baixa no Fechamento: Define se a baixa do título ocorre automaticamente no fechamento do caixa ou do período.

Imp. Recibo Entrega Bloq. Laser: Configura a impressão de recibos de entrega ou bloqueios específicos em impressoras laser.

Terceiros: Indica se a duplicata envolve operações com terceiros ou repasses.

Considera Cliente em Débito: Define se títulos em aberto deste tipo devem fazer o sistema considerar o cliente como devedor para fins de novas vendas.

Qt. dias p/ envio boleto rot. avisos: Define a antecedência ou o intervalo de dias para o envio automático de avisos de cobrança ou boletos.

Dias atraso cliente em déb. aut.: Quantidade de dias de atraso permitidos antes que o cliente seja marcado automaticamente como inadimplente.

Tp. Recebto (Demonst. Caixa): Define em qual categoria de recebimento o título aparecerá no demonstrativo de caixa (ex: Crediário).

Qt. Dias Limite Prorrogação Tít.: Define o limite máximo de dias permitidos para prorrogar o vencimento deste tipo de título.

E-mail para Títulos a Receber Assunto: Campo para preencher o assunto padrão do e-mail que será enviado ao cliente contendo a duplicata.

E-mail para Títulos a Receber Mensagem: Espaço destinado ao corpo do texto da mensagem que acompanhará a cobrança por e-mail.

Figura 1 – Cadastro tipo de duplicata.