·         Digitação de pedido de compra.

Menu: Materiais > Compras.

Para iniciar a digitação de um novo pedido de compra, clicar no botão “Incluir Novo Pedido”.

Figura 1 – Consulta de pedidos de compra.

A tela de pedido de compra será apresentada para a inclusão dos produtos. O usuário deverá selecionar os grupos e clicar no ícone da busca para listagem dos itens. Selecionar o produto, informar a quantidade e confirmar o valor unitário. Após a inclusão de todos os produtos desejados, clicar em salvar.

Figura 2 – Pedido de compra – Inclusão de produtos.

Dt. Previsão Entrega: data prevista de entrega;

Fornecedor: fornecedor ao qual irá adquirir a mercadoria;

Condição Pagto.: condição negociada para efetuar o pagamento da compra;

Tipo Pagto.: tipo negociado para efetuar o pagamento da compra;

Centro Custo: centro de custo relacionado à compra;

Transportadora: mercadoria transportada;

Tipo Despesa: tipo de despesa relacionado à compra;

% Frete: percentual de frete;

Vl. Desconto: valor de desconto;

Vl. Frete: valor de frete;

% ICMS: percentual de ICMS;

Observação: campo disponível para anotações;

Email Responsável: endereço de e-mail do responsável pela negociação de compra.

O usuário terá a possibilidade de incluir/excluir produtos ainda nesta tela, antes de salvar a ordem de compra.

Para concluir, clique em “Ok” para gravar operação.

Figura 3 – Cabeçalho pedido de compra.

·         Lançamento de nota fiscal de entrada

Menu: Materiais > Recebimento > Nota Fiscal Entrada – “Novo”.

Aba: Nota Fiscal

O usuário terá a possibilidade de lançar a nota por importação de xml, clicando no botão “Importar NFe”, ou lança-la manualmente, preenchendo os campos a seguir:

Nº Nota: numeração da nota fiscal de compra;

Série: série da nota;

Ativo Imobilizado: SIM/NÃO;

Dt. Emissão: data de emissão da nota;

Dt. Entrada: data do lançamento da nota;

Mod. Docto: selecionar o modelo do documento de acordo;

Situação Docto: selecionar a situação do documento de acordo;

Fornecedor: informar o fornecedor do qual adquiriu a mercadoria;

Cliente: inativo

Representante: inativo

Nat. Operação: informar a natureza de recebimento;

Condição Pagto: informar a condição de pagamento de acordo com a compra;

Tipo Despesa: informar o tipo de despesa desta compra;

Tipo Duplicata: informar o tipo de duplicata;

Transportadora: transportadora que efetuou a entrega;

Nº Frete: caso tenha frete, informar a numeração do frete;

Frete Lançado: SIM/NÃO;

Frete: selecionar opção do responsável pelo frete;

Observação: campo livre para preenchimento de observação;

Gera Título: SIM/NÃO;

Chave NFe: numeração da chave de NF-e;

Valores: os valores serão preenchidos de acordo com a inclusão dos itens. Verificar sempre se os valores estão de acordo com a nota recebida e preencher os demais campos (exemplo: Vl. Desp. Acessórias) caso necessário.

Figura 4 – Lançamento de nota fiscal de entrada – Nota Fiscal.

Aba: Itens

N.Op.: informar a natureza de operação do item;

Sit. Tributária: código da situação tributária do item;

Produto: localizar o produto a ser lançado;

Unidade: unidade informada automaticamente de acordo com o cadastro do produto;

Unidade Entrada: informar a unidade de acordo com a nota de entrada;

Fator: valor para o sistema realizar a conversão entre unidade de entrada;

Multipl. Fator: Multiplicar/Dividir;

Quantidade: quantidade recebida do produto;

Vl. Unitário: valor unitário do produto;

Vl. Mercadoria: o sistema preencherá de acordo com o cálculo (Qnt. X Vl. Unitário);

% Desc.: percentual de desconto;

Vl. Desc.: valor de desconto;

% IPI: percentual de IPI;

Vl. IPI: valor IPI;

% Red. ICMS: percentual de redução de ICMS;

Vl. Base ICMS: valor da base de ICMS;

% ICMS: percentual de ICMS;

Vl. ICMS: valor de ICMS;

Destaca Subst.: SIM/NÃO;

Base Cálculo ST: Parâmetro/Pauta;

Vl. Pauta: caso seja selecionada a opção “Pauta”, o sistema filtrará os valores de acordo com o configurado;

MVA Subst.: caso seja selecionada a opção “Pauta”, o sistema filtrará os valores de acordo com o configurado;

% Red. MVA: caso seja selecionada a opção “Pauta”, o sistema filtrará os valores de acordo com o configurado;

Vl. Base Subst.: valor da base de substituição;

% ICMS UF: percentual de ICMS interestadual;

Vl. Subst.: valor de substituição;

% Comissão: percentual de comissão;

Frete+Despesa: valor do frete + despesas;

Vl. Desp. Acessórias: valor das despesas;

Vl. Frete: valor do frete;

Vl. Frete não incluso: valor do frete não incluso;

Vl. ICMS Frete: valor de ICMS frete;

Rec. PIS/COFINS: SIM/NÃO;

% Pis: percentual de PIS;

Vl. Pis: valor PIS;

CST Pis: código da situação tributária de PIS;

% Cofins: percentual de COFINS;

Vl. Cofins: valor COFINS;

CST Cofins: código da situação tributária de COFINS;

% Pisfre: percentual de PIS frete;

Vl. Pisfre: valor PIS frete;

% Cofins frete: percentual COFINS frete;

Vl. Cofins frete: valor COFINS frete;

Figura 5 – Lançamento de nota fiscal de entrada – Itens.

Quando o fornecedor informado possuir pedidos de compra em aberto com o produto incluso na nota de entrada, a tela abaixo será apresentada, onde o usuário deverá informar a quantidade recebida para o lançamento relacionando com a ordem de compra ao qual será atendida.

Figura 6 – Listagem de pedidos em aberto.

Aba: Títulos

De acordo com o tipo e condição de pagamento informados na primeira aba “Nota Fiscal”, o sistema irá gerar os títulos automaticamente. O usuário poderá realizar alterações como: data de vencimento e valor do título.

Figura 7 – Lançamento de nota fiscal de entrada – Títulos.

Após todo o preenchimento dos campos, conferir os valores totais na primeira aba “Nota Fiscal” e salvar operação.

Menu: Materiais > Compras.

A partir desta tela apresentada abaixo, o usuário poderá analisar a situação dos pedidos de compras.

Figura 8 – Consulta de pedido de compra.